Nº | CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCIAL DE PUDAHUEL | ||||||||||||
2 | DEPTO. FINANZAS | ||||||||||||
3 | BALANCE GENERAL 2015 | ||||||||||||
4 | Desde el 1 de Mayo al 31 de Mayo 2015 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | cuenta | nombre | debitos | creditos | deudor | acreedor | activo | pasivo | |||||
8 | 2100000 | PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO | 14.087.222.748 | 16.283.380.574 | 0 | 2.196.157.826 | 0 | 2.196.157.826 | |||||
9 | 2101000 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 3.121.737.230 | 3.734.919.625 | 0 | 613.182.395 | 0 | 613.182.395 | |||||
10 | 2101003 | VARIOS ACREEDORES | 0 | 111.973.682 | 0 | 111.973.682 | 0 | 111.973.682 | |||||
11 | 2101004 | CHEQUES CADUCADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 2101005 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | |||||
13 | 2101006 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 2101007 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 2101008 | PROVEEDORES AREAS | 3.121.737.230 | 3.452.923.443 | 0 | 331.186.213 | 0 | 331.186.213 | |||||
16 | 2101009 | CUENTAS POR PAGAR OTIC | 0 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | |||||
17 | 2102000 | RETENCIONES | 913.288.799 | 1.085.322.185 | 0 | 172.033.386 | 0 | 172.033.386 | |||||
18 | 2102007 | A.P.V. FONDO A | 4.290.087 | 7.988.353 | 0 | 3.698.266 | 0 | 3.698.266 | |||||
19 | 2102008 | AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APV) | 14.044.536 | 14.100.935 | 0 | 56.399 | 0 | 56.399 | |||||
20 | 2102009 | ASIG. FAMILIAR RETROACTIVA | 382.443.258 | 457.891.671 | 0 | 75.448.413 | 0 | 75.448.413 | |||||
21 | 2102010 | PROVISION MUTUAL | 103.663.461 | 123.809.055 | 0 | 20.145.594 | 0 | 20.145.594 | |||||
22 | 2102011 | FONDO DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 2102012 | SALUD PREVISIONAL | 38.601.740 | 46.860.546 | 0 | 8.258.806 | 0 | 8.258.806 | |||||
24 | 2102017 | RETENCION SEGURO CESANTIA | 7.847.133 | 9.107.802 | 0 | 1.260.669 | 0 | 1.260.669 | |||||
25 | 2102018 | PROVISION SEGURO CESANTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 2102019 | SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) | 87.383.996 | 104.515.914 | 0 | 17.131.918 | 0 | 17.131.918 | |||||
27 | 2102021 | RETENCION IMPUESTO UNICO | 130.267.042 | 147.388.671 | 0 | 17.121.629 | 0 | 17.121.629 | |||||
28 | 2102024 | I.V.A. DEBITO FISCAL | 364.268 | 52.250 | 312.018 | 0 | 312.018 | 0 | |||||
29 | 2102027 | RETENC.10% (CENTRALIZACION) | 123.736.462 | 149.026.779 | 0 | 25.290.317 | 0 | 25.290.317 | |||||
30 | 2102030 | SERVICIO DE BIENESTAR SALUD | 13.226.683 | 15.270.883 | 0 | 2.044.200 | 0 | 2.044.200 | |||||
31 | 2102031 | RETENCION JUDICIAL | 7.420.133 | 9.309.326 | 0 | 1.889.193 | 0 | 1.889.193 | |||||
32 | 2103000 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 7.395.185.857 | 7.485.291.413 | 0 | 90.105.556 | 0 | 90.105.556 | |||||
33 | 2103001 | SUELDOS POR PAGAR | 6.288.957.145 | 6.380.799.643 | 0 | 91.842.498 | 0 | 91.842.498 | |||||
34 | 2103002 | HONORARIOS POR PAGAR | 1.007.736.223 | 1.005.191.037 | 2.545.186 | 0 | 2.545.186 | 0 | |||||
35 | 2103003 | INDEMNIZACIONES POR PAGAR | 98.492.489 | 99.300.733 | 0 | 808.244 | 0 | 808.244 | |||||
36 | 2103005 | BONIFICACIONES POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | 2103008 | AGUINALDOS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | 2104000 | CUENTAS POR RENDIR | 601.304.583 | 1.469.178.671 | 0 | 867.874.088 | 0 | 867.874.088 | |||||
39 | 2104003 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 0 | 641.593.784 | 0 | 641.593.784 | 0 | 641.593.784 | |||||
40 | 2104004 | REMESAS POR DISTRIBUIR | 601.304.583 | 827.584.887 | 0 | 226.280.304 | 0 | 226.280.304 | |||||
41 | 2107000 | DESCUENTOS VARIABLES | 592.883.286 | 757.986.152 | 0 | 165.102.866 | 0 | 165.102.866 | |||||
42 | 2107001 | COLEGIO PROFESORES | 53.042.405 | 63.275.010 | 0 | 10.232.605 | 0 | 10.232.605 | |||||
43 | 2107003 | ASOC.GREMIAL PONIENTE | 6.241.175 | 7.305.299 | 0 | 1.064.124 | 0 | 1.064.124 | |||||
44 | 2107004 | ASOC.GREMIAL GTVO.MOLINA | 4.986.857 | 5.712.769 | 0 | 725.912 | 0 | 725.912 | |||||
45 | 2107005 | ASOC.GREMIAL SAPU | 5.550.196 | 7.063.388 | 0 | 1.513.192 | 0 | 1.513.192 | |||||
46 | 2107006 | SINDICATO TRABAJADORES CODEP. Nº 1 | 26.232.672 | 28.670.722 | 0 | 2.438.050 | 0 | 2.438.050 | |||||
47 | 2107007 | SIND.GUARDIAS Y AUXILIARES Nº2 | 3.475.440 | 4.883.030 | 0 | 1.407.590 | 0 | 1.407.590 | |||||
48 | 2107008 | CORPORACION MUNICIPAL DE PUDAHUEL | 85.045.667 | 105.584.579 | 0 | 20.538.912 | 0 | 20.538.912 | |||||
49 | 2107009 | COLEG.TECNICO ENFERMERIA | 70.000 | 39.364.000 | 0 | 39.294.000 | 0 | 39.294.000 | |||||
50 | 2107010 | BELZART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51 | 2107011 | DEPORTIVO CODEP | 1.907.298 | 2.398.965 | 0 | 491.667 | 0 | 491.667 | |||||
52 | 2107012 | A E O DENTAL | 118.620 | 140.080 | 0 | 21.460 | 0 | 21.460 | |||||
53 | 2107013 | SERBIMA | 399.568 | 458.395 | 0 | 58.827 | 0 | 58.827 | |||||
54 | 2107014 | PLUSS DENTT | 1.352.950 | 1.648.288 | 0 | 295.338 | 0 | 295.338 | |||||
55 | 2107015 | ODONCARD | 201.470 | 264.937 | 0 | 63.467 | 0 | 63.467 | |||||
56 | 2107016 | COOP.SALUD PROF. DE CHILE | 2.155.600 | 2.590.350 | 0 | 434.750 | 0 | 434.750 | |||||
57 | 2107019 | COLEGIO EDUC. PARVULOS | 23.207 | 28.394 | 0 | 5.187 | 0 | 5.187 | |||||
58 | 2107021 | UNIDAD CORONARIA | 3.764.600 | 4.550.110 | 0 | 785.510 | 0 | 785.510 | |||||
59 | 2107022 | COLEGIO DENTISTAS | 67.720 | 81.960 | 0 | 14.240 | 0 | 14.240 | |||||
60 | 2107024 | CAJA DE AHORRO EE.PP. | 20.020 | 24.024 | 0 | 4.004 | 0 | 4.004 | |||||
61 | 2107025 | COLEGIO ENFERMERAS DE CHILE | 22.895 | 27.474 | 0 | 4.579 | 0 | 4.579 | |||||
62 | 2107027 | ISAEDUCOOP | 158.710 | 183.432 | 0 | 24.722 | 0 | 24.722 | |||||
63 | 2107028 | CREDUMONT | 254.178 | 307.278 | 0 | 53.100 | 0 | 53.100 | |||||
64 | 2107029 | SEG. LA CHILENA CONSOLIDADA | 9.144.780 | 11.078.394 | 0 | 1.933.614 | 0 | 1.933.614 | |||||
65 | 2107030 | IRIDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | 2107031 | MUTUAL DE SEGUROS | 2.641.144 | 3.172.061 | 0 | 530.917 | 0 | 530.917 | |||||
67 | 2107032 | VIDA SEGURITY | 1.655.820 | 1.977.288 | 0 | 321.468 | 0 | 321.468 | |||||
68 | 2107033 | FONASA | 513.268 | 783.728 | 0 | 270.460 | 0 | 270.460 | |||||
69 | 2107034 | COLEGIO PARAMEDICOS DE CHILE | 75.000 | 90.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | |||||
70 | 2107035 | CONOSUR | 75.976 | 75.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71 | 2107036 | FUNDACION LOPEZ PEREZ | 3.223.000 | 3.861.000 | 0 | 638.000 | 0 | 638.000 | |||||
72 | 2107037 | OPTICA SCHILLING | 873.575 | 1.070.750 | 0 | 197.175 | 0 | 197.175 | |||||
73 | 2107041 | CONFUSAM ESTRELLA | 613.300 | 756.100 | 0 | 142.800 | 0 | 142.800 | |||||
74 | 2107043 | ASOC.GREMIAL LA ESTRELLA | 10.467.036 | 15.855.791 | 0 | 5.388.755 | 0 | 5.388.755 | |||||
75 | 2107044 | CONFUSAM SAPU | 253.870 | 307.590 | 0 | 53.720 | 0 | 53.720 | |||||
76 | 2107045 | CONFUSAM G.MOLINA | 247.440 | 303.200 | 0 | 55.760 | 0 | 55.760 | |||||
77 | 2107046 | CONFUSAM PONIENTE | 332.900 | 408.930 | 0 | 76.030 | 0 | 76.030 | |||||
78 | 2107047 | ODONTCAR CUOTA SOCIO | 321.000 | 387.000 | 0 | 66.000 | 0 | 66.000 | |||||
79 | 2107048 | CORPBANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | 2107053 | ASOC. RAUL SILVA H. | 2.640.669 | 3.478.932 | 0 | 838.263 | 0 | 838.263 | |||||
81 | 2107055 | CONFUSAM RAUL SILVA H. | 218.400 | 267.360 | 0 | 48.960 | 0 | 48.960 | |||||
82 | 2107056 | DESCUENTO AYUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83 | 2107057 | COOPEUCH | 341.702.334 | 411.489.200 | 0 | 69.786.866 | 0 | 69.786.866 | |||||
84 | 2107058 | ASOCIACION VIOLETA PARRA | 5.631.211 | 6.706.163 | 0 | 1.074.952 | 0 | 1.074.952 | |||||
85 | 2107059 | CONFUSAM VIOLETA PARRA | 339.610 | 417.420 | 0 | 77.810 | 0 | 77.810 | |||||
86 | 2107064 | ACID S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87 | 2107065 | DIA DEL GUARDIA | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | |||||
88 | 2107066 | C.C.A.F. LOS HEROES | 0 | 37.255 | 0 | 37.255 | 0 | 37.255 | |||||
89 | 2107067 | CREDICHILE | 16.821.705 | 20.124.194 | 0 | 3.302.489 | 0 | 3.302.489 | |||||
90 | 2107072 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | 2107073 | C.C.A.F GABRIELA MISTRAL | 0 | 176.336 | 0 | 176.336 | 0 | 176.336 | |||||
92 | 2108000 | A.F.P. E ISAPRES | 1.462.822.993 | 1.750.682.528 | 0 | 287.859.535 | 0 | 287.859.535 | |||||
93 | 2108001 | A.F.P. CUPRUM | 108.431.066 | 129.232.625 | 0 | 20.801.559 | 0 | 20.801.559 | |||||
94 | 2108002 | A.F.P. HABITAT | 293.243.862 | 348.883.984 | 0 | 55.640.122 | 0 | 55.640.122 | |||||
95 | 2108003 | A.F.P. INST.NORM.PREV. | 272.271.387 | 326.051.465 | 0 | 53.780.078 | 0 | 53.780.078 | |||||
96 | 2108004 | A.F.P.PLAN VITAL | 28.931.991 | 35.964.926 | 0 | 7.032.935 | 0 | 7.032.935 | |||||
97 | 2108005 | A.F.P. PROVIDA | 175.286.708 | 209.307.013 | 0 | 34.020.305 | 0 | 34.020.305 | |||||
98 | 2108006 | A.F.P. SANTA MARIA | 182.263.374 | 215.818.821 | 0 | 33.555.447 | 0 | 33.555.447 | |||||
99 | 2108008 | AFP MODELO | 73.931.000 | 89.646.337 | 0 | 15.715.337 | 0 | 15.715.337 | |||||
100 | 2108010 | ISAPRE BANMEDICA | 81.291.684 | 98.108.960 | 0 | 16.817.276 | 0 | 16.817.276 | |||||
101 | 2108011 | ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS | 35.059.317 | 42.156.292 | 0 | 7.096.975 | 0 | 7.096.975 | |||||
102 | 2108012 | ISAPRE CONSALUD | 58.217.825 | 70.207.758 | 0 | 11.989.933 | 0 | 11.989.933 | |||||
103 | 2108013 | ISAPRE FERROSALUD | 2.615.716 | 3.174.863 | 0 | 559.147 | 0 | 559.147 | |||||
104 | 2108014 | ISAPRE FUNDACION | 483.595 | 552.372 | 0 | 68.777 | 0 | 68.777 | |||||
105 | 2108016 | ISAPRE I.N.G. SALUD S.A. | 78.438.441 | 94.363.337 | 0 | 15.924.896 | 0 | 15.924.896 | |||||
106 | 2108017 | ISAPRE MAS VIDA | 62.186.862 | 75.126.394 | 0 | 12.939.532 | 0 | 12.939.532 | |||||
107 | 2108019 | ISAPRE VIDA TRES | 10.170.165 | 12.087.381 | 0 | 1.917.216 | 0 | 1.917.216 | |||||
108 | 2109000 | ADMINISTRACION DE FONDOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
109 | 2109001 | ADMINISTRACION FONDOS SUBV.MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110 | 2109002 | ADMINISTRACION FONDOS SUBV. S.E.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
111 | 2109003 | ADMINISTRACION FONDOS PROGR. EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112 | 2109004 | ADMINISTRACION FONDOS PROGR. SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |