Nº | CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCIAL DE PUDAHUEL | ||||||||||||
2 | DEPTO. FINANZAS | ||||||||||||
3 | BALANCE GENERAL 2015 | ||||||||||||
4 | Desde el 1 de Febrero al 28 de Febrero 2015 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | cuenta | nombre | debitos | creditos | deudor | acreedor | activo | pasivo | |||||
8 | 2100000 | PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO | 5.228.333.299 | 7.309.465.785 | 0 | 2.081.132.486 | 0 | 2.081.132.486 | |||||
9 | 2101000 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 544.860.752 | 1.085.696.936 | 0 | 540.836.184 | 0 | 540.836.184 | |||||
10 | 2101003 | VARIOS ACREEDORES | 0 | 111.973.682 | 0 | 111.973.682 | 0 | 111.973.682 | |||||
11 | 2101004 | CHEQUES CADUCADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 2101005 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | |||||
13 | 2101006 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 2101007 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 2101008 | PROVEEDORES AREAS | 544.860.752 | 803.700.754 | 0 | 258.840.002 | 0 | 258.840.002 | |||||
16 | 2101009 | CUENTAS POR PAGAR OTIC | 0 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | |||||
17 | 2102000 | RETENCIONES | 395.634.713 | 542.413.466 | 0 | 146.778.753 | 0 | 146.778.753 | |||||
18 | 2102007 | A.P.V. FONDO A | 179.609 | 6.530.853 | 0 | 6.351.244 | 0 | 6.351.244 | |||||
19 | 2102008 | AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APV) | 5.577.341 | 2.937.111 | 2.640.230 | 0 | 2.640.230 | 0 | |||||
20 | 2102009 | ASIG. FAMILIAR RETROACTIVA | 152.228.016 | 225.685.475 | 0 | 73.457.459 | 0 | 73.457.459 | |||||
21 | 2102010 | PROVISION MUTUAL | 42.601.515 | 61.425.209 | 0 | 18.823.694 | 0 | 18.823.694 | |||||
22 | 2102011 | FONDO DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 2102012 | SALUD PREVISIONAL | 16.030.370 | 23.025.840 | 0 | 6.995.470 | 0 | 6.995.470 | |||||
24 | 2102017 | RETENCION SEGURO CESANTIA | 3.212.048 | 4.429.613 | 0 | 1.217.565 | 0 | 1.217.565 | |||||
25 | 2102018 | PROVISION SEGURO CESANTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 2102019 | SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) | 35.864.468 | 51.861.950 | 0 | 15.997.482 | 0 | 15.997.482 | |||||
27 | 2102021 | RETENCION IMPUESTO UNICO | 58.115.770 | 75.339.820 | 0 | 17.224.050 | 0 | 17.224.050 | |||||
28 | 2102024 | I.V.A. DEBITO FISCAL | 52.250 | 52.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 2102027 | RETENC.10% (CENTRALIZACION) | 73.111.819 | 78.935.980 | 0 | 5.824.161 | 0 | 5.824.161 | |||||
30 | 2102030 | SERVICIO DE BIENESTAR SALUD | 6.950.494 | 8.717.339 | 0 | 1.766.845 | 0 | 1.766.845 | |||||
31 | 2102031 | RETENCION JUDICIAL | 1.711.013 | 3.472.026 | 0 | 1.761.013 | 0 | 1.761.013 | |||||
32 | 2103000 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 2.840.477.250 | 2.936.886.313 | 0 | 96.409.063 | 0 | 96.409.063 | |||||
33 | 2103001 | SUELDOS POR PAGAR | 2.476.075.468 | 2.569.554.321 | 0 | 93.478.853 | 0 | 93.478.853 | |||||
34 | 2103002 | HONORARIOS POR PAGAR | 364.401.782 | 367.331.992 | 0 | 2.930.210 | 0 | 2.930.210 | |||||
35 | 2103005 | BONIFICACIONES POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | 2103008 | AGUINALDOS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | 2104000 | CUENTAS POR RENDIR | 601.304.583 | 1.469.178.671 | 0 | 867.874.088 | 0 | 867.874.088 | |||||
38 | 2104003 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 0 | 641.593.784 | 0 | 641.593.784 | 0 | 641.593.784 | |||||
39 | 2104004 | REMESAS POR DISTRIBUIR | 601.304.583 | 827.584.887 | 0 | 226.280.304 | 0 | 226.280.304 | |||||
40 | 2107000 | DESCUENTOS VARIABLES | 247.268.490 | 408.163.942 | 0 | 160.895.452 | 0 | 160.895.452 | |||||
41 | 2107001 | COLEGIO PROFESORES | 21.639.200 | 31.934.009 | 0 | 10.294.809 | 0 | 10.294.809 | |||||
42 | 2107003 | ASOC.GREMIAL PONIENTE | 2.604.927 | 3.673.007 | 0 | 1.068.080 | 0 | 1.068.080 | |||||
43 | 2107004 | ASOC.GREMIAL GTVO.MOLINA | 2.338.314 | 3.054.752 | 0 | 716.438 | 0 | 716.438 | |||||
44 | 2107005 | ASOC.GREMIAL SAPU | 1.799.838 | 3.253.047 | 0 | 1.453.209 | 0 | 1.453.209 | |||||
45 | 2107006 | SINDICATO TRABAJADORES CODEP. Nº 1 | 10.665.014 | 12.574.155 | 0 | 1.909.141 | 0 | 1.909.141 | |||||
46 | 2107007 | SIND.GUARDIAS Y AUXILIARES Nº2 | 1.122.500 | 2.001.450 | 0 | 878.950 | 0 | 878.950 | |||||
47 | 2107008 | CORPORACION MUNICIPAL DE PUDAHUEL | 44.427.804 | 63.839.716 | 0 | 19.411.912 | 0 | 19.411.912 | |||||
48 | 2107009 | COLEG.TECNICO ENFERMERIA | 28.000 | 39.322.000 | 0 | 39.294.000 | 0 | 39.294.000 | |||||
49 | 2107010 | BELZART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | 2107011 | DEPORTIVO CODEP | 354.964 | 856.964 | 0 | 502.000 | 0 | 502.000 | |||||
51 | 2107012 | A E O DENTAL | 36.160 | 75.700 | 0 | 39.540 | 0 | 39.540 | |||||
52 | 2107013 | SERBIMA | 223.087 | 281.914 | 0 | 58.827 | 0 | 58.827 | |||||
53 | 2107014 | PLUSS DENTT | 573.650 | 845.600 | 0 | 271.950 | 0 | 271.950 | |||||
54 | 2107015 | ODONCARD | 95.358 | 131.083 | 0 | 35.725 | 0 | 35.725 | |||||
55 | 2107016 | COOP.SALUD PROF. DE CHILE | 839.800 | 1.294.950 | 0 | 455.150 | 0 | 455.150 | |||||
56 | 2107019 | COLEGIO EDUC. PARVULOS | 8.995 | 12.835 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | |||||
57 | 2107021 | UNIDAD CORONARIA | 1.513.350 | 2.264.470 | 0 | 751.120 | 0 | 751.120 | |||||
58 | 2107022 | COLEGIO DENTISTAS | 25.000 | 39.240 | 0 | 14.240 | 0 | 14.240 | |||||
59 | 2107024 | CAJA DE AHORRO EE.PP. | 8.008 | 12.012 | 0 | 4.004 | 0 | 4.004 | |||||
60 | 2107025 | COLEGIO ENFERMERAS DE CHILE | 9.158 | 13.737 | 0 | 4.579 | 0 | 4.579 | |||||
61 | 2107027 | ISAEDUCOOP | 64.144 | 95.666 | 0 | 31.522 | 0 | 31.522 | |||||
62 | 2107028 | CREDUMONT | 110.478 | 158.378 | 0 | 47.900 | 0 | 47.900 | |||||
63 | 2107029 | SEG. LA CHILENA CONSOLIDADA | 3.473.771 | 5.367.467 | 0 | 1.893.696 | 0 | 1.893.696 | |||||
64 | 2107030 | IRIDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | 2107031 | MUTUAL DE SEGUROS | 1.050.932 | 1.581.927 | 0 | 530.995 | 0 | 530.995 | |||||
66 | 2107032 | VIDA SEGURITY | 659.902 | 989.666 | 0 | 329.764 | 0 | 329.764 | |||||
67 | 2107033 | FONASA | 196.196 | 278.545 | 0 | 82.349 | 0 | 82.349 | |||||
68 | 2107034 | COLEGIO PARAMEDICOS DE CHILE | 30.000 | 45.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | |||||
69 | 2107035 | CONOSUR | 75.976 | 75.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70 | 2107036 | FUNDACION LOPEZ PEREZ | 1.298.000 | 1.947.000 | 0 | 649.000 | 0 | 649.000 | |||||
71 | 2107037 | OPTICA SCHILLING | 535.800 | 651.600 | 0 | 115.800 | 0 | 115.800 | |||||
72 | 2107041 | CONFUSAM ESTRELLA | 232.410 | 353.190 | 0 | 120.780 | 0 | 120.780 | |||||
73 | 2107043 | ASOC.GREMIAL LA ESTRELLA | 4.031.560 | 9.398.885 | 0 | 5.367.325 | 0 | 5.367.325 | |||||
74 | 2107044 | CONFUSAM SAPU | 100.040 | 150.060 | 0 | 50.020 | 0 | 50.020 | |||||
75 | 2107045 | CONFUSAM G.MOLINA | 94.550 | 140.300 | 0 | 45.750 | 0 | 45.750 | |||||
76 | 2107046 | CONFUSAM PONIENTE | 128.100 | 193.310 | 0 | 65.210 | 0 | 65.210 | |||||
77 | 2107047 | ODONTCAR CUOTA SOCIO | 126.000 | 189.000 | 0 | 63.000 | 0 | 63.000 | |||||
78 | 2107048 | CORPBANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79 | 2107053 | ASOC. RAUL SILVA H. | 1.343.820 | 2.170.593 | 0 | 826.773 | 0 | 826.773 | |||||
80 | 2107055 | CONFUSAM RAUL SILVA H. | 85.400 | 128.100 | 0 | 42.700 | 0 | 42.700 | |||||
81 | 2107056 | DESCUENTO AYUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82 | 2107057 | COOPEUCH | 136.534.884 | 204.926.078 | 0 | 68.391.194 | 0 | 68.391.194 | |||||
83 | 2107058 | ASOCIACION VIOLETA PARRA | 2.259.118 | 3.115.706 | 0 | 856.588 | 0 | 856.588 | |||||
84 | 2107059 | CONFUSAM VIOLETA PARRA | 131.150 | 198.680 | 0 | 67.530 | 0 | 67.530 | |||||
85 | 2107064 | ACID S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
86 | 2107065 | DIA DEL GUARDIA | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | |||||
87 | 2107067 | CREDICHILE | 6.393.132 | 9.929.174 | 0 | 3.536.042 | 0 | 3.536.042 | |||||
88 | 2107072 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
89 | 2107073 | C.C.A.F GABRIELA MISTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90 | 2108000 | A.F.P. E ISAPRES | 598.787.511 | 867.126.457 | 0 | 268.338.946 | 0 | 268.338.946 | |||||
91 | 2108001 | A.F.P. CUPRUM | 44.291.097 | 64.023.726 | 0 | 19.732.629 | 0 | 19.732.629 | |||||
92 | 2108002 | A.F.P. HABITAT | 122.099.308 | 175.019.289 | 0 | 52.919.981 | 0 | 52.919.981 | |||||
93 | 2108003 | A.F.P. INST.NORM.PREV. | 113.374.889 | 163.044.201 | 0 | 49.669.312 | 0 | 49.669.312 | |||||
94 | 2108004 | A.F.P.PLAN VITAL | 10.448.193 | 16.130.009 | 0 | 5.681.816 | 0 | 5.681.816 | |||||
95 | 2108005 | A.F.P. PROVIDA | 71.551.171 | 103.454.527 | 0 | 31.903.356 | 0 | 31.903.356 | |||||
96 | 2108006 | A.F.P. SANTA MARIA | 76.467.974 | 108.955.519 | 0 | 32.487.545 | 0 | 32.487.545 | |||||
97 | 2108008 | AFP MODELO | 29.292.113 | 42.593.035 | 0 | 13.300.922 | 0 | 13.300.922 | |||||
98 | 2108010 | ISAPRE BANMEDICA | 32.298.052 | 47.339.075 | 0 | 15.041.023 | 0 | 15.041.023 | |||||
99 | 2108011 | ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS | 14.137.935 | 20.918.634 | 0 | 6.780.699 | 0 | 6.780.699 | |||||
100 | 2108012 | ISAPRE CONSALUD | 23.282.428 | 34.346.597 | 0 | 11.064.169 | 0 | 11.064.169 | |||||
101 | 2108013 | ISAPRE FERROSALUD | 1.043.412 | 1.525.686 | 0 | 482.274 | 0 | 482.274 | |||||
102 | 2108014 | ISAPRE FUNDACION | 274.387 | 341.265 | 0 | 66.878 | 0 | 66.878 | |||||
103 | 2108016 | ISAPRE I.N.G. SALUD S.A. | 31.647.691 | 46.775.083 | 0 | 15.127.392 | 0 | 15.127.392 | |||||
104 | 2108017 | ISAPRE MAS VIDA | 24.479.055 | 36.547.200 | 0 | 12.068.145 | 0 | 12.068.145 | |||||
105 | 2108019 | ISAPRE VIDA TRES | 4.099.806 | 6.112.611 | 0 | 2.012.805 | 0 | 2.012.805 | |||||
106 | 2109000 | ADMINISTRACION DE FONDOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
107 | 2109001 | ADMINISTRACION FONDOS SUBV.MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
108 | 2109002 | ADMINISTRACION FONDOS SUBV. S.E.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
109 | 2109003 | ADMINISTRACION FONDOS PROGR. EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110 | 2109004 | ADMINISTRACION FONDOS PROGR. SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |